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计算机行业含新三板协同周报IT风格均衡蓄

发布时间:2019-11-09 17:42:17

计算机行业含新三板协同周报:IT 风格均衡蓄力后程收益!

本周随笔:直角上涨的艺术。投资者喜欢直角。大家很希望我们能提供买入前走势是一条横线,买入第二天开始变成一条竖线的股票。话分两头:轻资产的计算机公司,基本面其实是一群人的社会行为,财务可翻译成人性。收入增速快可翻译成"研发和销售得到客户认可"薪酬增速快可翻译成"牛以类聚、管理层体恤下属"应收账款高可翻译成"下游手头紧、财务有点虚"……(详见第四页)行业观点:IT 风格均衡蓄力后程收益!计算机宏观领域: A)计算机暂时的风格均衡。投资者对计算机行业的关注是产业出色成长和了结已有收益的矛盾,周一6 月8 日板块下跌5.01%(当天我们提出《预期合理,所向披靡》),即是部分投资者对了结已有收益的担忧。周二6 月9 日到11 日计算机开始稳中有升。

B)计算机风格均衡一样有收益!风格均衡给出色的投资和研究更多机会(这时卖方分析师才真正更忙且有用,单边上涨时卖方可能无用!)。高市盈率不是问题(上周周报《市盈率实际不适用于"三维"企业》),6 月8 日大跌时我们指出四点(如下,可回溯查证),并在6 月9 日信雅达中午跌8%时建议"是买信雅达的好时候",在6 月11 日久其软件中午跌4%时建议"无惧情绪,买入久其软件!"(是否有表现不再赘述,回溯可查)i)市场充满了买入计算机代表未来的热情。ii)08、12 年的科技股证伪是因为缺少产业支持和投资者渗透率,而2015 年大家的切身体会深入骨髓。iii)回调给与的买入机会真的不多。

iv)无论如何,大金融IT 和各领域(信息安全、医疗信息化等)的滞涨股是我们的核心标的,随时可以买。

C)后程会发力,计算机板块的后程收益随时可能到来。"互联+"普惠金融行动计划、"互联+"智慧能源行动计划、互联+金融业发展的顶层设计《指导意见》均有望月出台,无论主题还是行业基本面都支撑计算机后程发力!计算机中观领域:IT 风格均衡期是后程收益前很好的买入机会,我们推荐如下:i)大金融IT 所有股票。ii)各领域(物流信息化、信息安全、医疗信息化等)滞涨标的,尤其短期传化股份拟200 亿并购传化物流的物流信息化(久其软件、天泽信息、皖通科技等)。iii)转型和次新股计算机微观领域:A)新三板推中搜/点点客/艾融软件等多股。B)大市值推航天信息(周五盘后申万会议大超预期)/远光软件(武汉公司有预示)/神州泰岳(入沪深300 可能)/用友络/新大陆(笃定转型)/广电运通等。突出航天信息。C)一线成长推大金融IT 所有股票约30 股:新国都(拟保险牌照实质绑定互联巨头)/新北洋(丰巢热点及2015 转型)/证通电子(O2O 平台将多银行突破)/信雅达(停牌,复牌可买)/汉得信息/常山股份/恒宝股份/长亮科技/二三四五/润和软件/御银股份(停牌)/博彦科技(停牌)/赢时胜(停牌)等)。

突出新国都和新北洋。D)滞涨领军(暂不列入转型股和次新股):久其软件(错误传言出尽,低关注创造机会)/同达创业/卫宁软件/川大智胜/华胜天成(暂停牌)/太极股份(暂停牌)/海兰信(暂停牌)等。突出久其软件。

报告发布:航天信息、远光软件、新国都、新北洋。

正文更新了新三板、金融信息化、低估值、军工信息化、车联、医疗信息化等公司动态。

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