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关于鹏华中证酒指数分级证券投资基金提前结

发布时间:2019-11-24 02:15:45

关于鹏华中证酒指数分级证券投资基金提前结束募集的公告

方正证券根据中国证监会的有关规定以及《鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金合同》、《鹏华中证酒指数分级证券投资基金招募说明书》和《鹏华中证酒指数分级证券投资基金份额发售公告》等文件的相关约定,经与基金托管人协商一致,本基金管理人决定提前结束本基金的募集,即本基金2015年4月24日当日的有效认购申请将全部予以确认,并自2015年4月25日起不再接受认购申请。

根据中国证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2008年9月16日发布了《鹏华关于进一步规范旗下基金估值业务的公告》,说明本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。

2015年4月22日,本公司旗下基金持有的股票“南方泵业”(股票代码300145)停牌,本公司依据指导意见等法规规定,经与托管银行协商一致,决定于2015年4月23日起对本公司旗下基金(ETF基金除外)所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。待“南方泵业”%20股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

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